ANEXO I - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 2004
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
|
Em R$ 1,00 |
|||||||
|
PREVISÃO 2004 |
1º BIMESTRE |
2º BIMESTRE |
3º BIMESTRE |
4º BIMESTRE |
5º BIMESTRE |
6º BIMESTRE |
TOTAL |
|
Receitas Correntes |
10.611.301.078 |
9.010.906.308 |
8.540.553.270 |
8.962.144.364 |
9.207.464.478 |
9.387.812.950 |
55.720.182.448 |
|
Receita Tributária |
9.151.215.382 |
7.738.259.934 |
7.221.007.204 |
7.446.442.729 |
7.871.330.817 |
8.058.997.081 |
47.487.253.147 |
|
Receita de Contribuições |
3.873.608 |
2.689.907 |
2.793.095 |
3.035.149 |
3.151.580 |
3.272.479 |
18.815.817 |
|
Receita Patrimonial |
150.591.603 |
131.270.676 |
189.471.178 |
216.864.405 |
198.876.533 |
138.874.794 |
1.025.949.189 |
|
Receita Agropecuária |
446.880 |
477.857 |
370.038 |
340.949 |
570.267 |
1.030.159 |
3.236.150 |
|
Receita Industrial |
432.704 |
400.845 |
439.076 |
471.071 |
534.319 |
472.145 |
2.750.160 |
|
Receita de Serviços |
25.133.008 |
31.957.908 |
27.376.491 |
32.651.734 |
28.660.093 |
29.424.835 |
175.204.070 |
|
Transferências Correntes |
1.156.708.720 |
951.199.933 |
944.745.732 |
1.093.338.377 |
934.766.108 |
963.340.495 |
6.044.099.365 |
|
Outras Receitas Correntes |
122.899.173 |
154.649.249 |
154.350.456 |
168.999.950 |
169.574.761 |
192.400.962 |
962.874.550 |
|
RECEITA DE CAPITAL |
123.329.549 |
123.923.636 |
131.688.636 |
123.938.636 |
131.688.636 |
1.073.939.045 |
1.708.508.138 |
|
Operações de Crédito |
93.056.729 |
93.056.727 |
93.056.727 |
93.056.727 |
93.056.727 |
93.056.757 |
558.340.394 |
|
Alienação de Bens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950.000.040 |
950.000.040 |
|
Amortização de Empréstimos |
0 |
0 |
7.750.000 |
0 |
7.750.000 |
0 |
15.500.000 |
|
Transferências de Capital |
30.272.820 |
30.866.909 |
30.881.909 |
30.881.909 |
30.881.909 |
30.882.218 |
184.667.674 |
|
Outras Receitas de Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
|
Total |
10.734.630.627 |
9.134.829.944 |
8.672.241.906 |
9.086.083.000 |
9.339.153.114 |
10.461.751.995 |
57.428.690.586 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E EMPRESAS DEPENDENTES
|
Em R$ 1,00 |
|||||||
|
PREVISÃO 2004 |
1º BIMESTRE |
2º BIMESTRE |
3º BIMESTRE |
4º BIMESTRE |
5º BIMESTRE |
6º BIMESTRE |
TOTAL |
|
Receitas Correntes |
701.685.808 |
691.192.201 |
712.115.340 |
742.410.329 |
820.656.161 |
885.443.206 |
4.553.503.045 |
|
Receita Tributária |
38.036.864 |
40.235.676 |
41.487.609 |
41.477.472 |
44.094.074 |
41.354.814 |
246.686.509 |
|
Receita de Contribuições |
361.288.354 |
355.092.058 |
359.265.981 |
363.951.476 |
417.888.845 |
500.020.060 |
2.357.506.775 |
|
Receita Patrimonial |
99.740.535 |
98.888.923 |
98.981.971 |
111.238.737 |
111.620.388 |
110.767.266 |
631.237.820 |
|
Receita Agropecuária |
61.569 |
51.292 |
52.517 |
87.041 |
94.316 |
64.006 |
410.740 |
|
Receita Industrial |
23.620.624 |
22.322.962 |
26.125.241 |
30.498.717 |
29.450.996 |
23.380.570 |
155.399.110 |
|
Receita de Serviços |
134.635.633 |
135.337.358 |
137.975.539 |
143.564.409 |
146.762.272 |
150.505.539 |
848.780.750 |
|
Transferências Correntes |
8.233.835 |
7.347.539 |
4.566.691 |
7.103.320 |
7.089.196 |
4.638.218 |
38.978.799 |
|
Outras Receitas Correntes |
36.068.394 |
31.916.394 |
43.659.791 |
44.489.157 |
63.656.073 |
54.712.733 |
274.502.542 |
|
RECEITA DE CAPITAL |
32.267.742 |
51.314.447 |
33.383.691 |
37.500.876 |
36.518.841 |
45.477.940 |
236.463.537 |
|
Operações de Crédito |
12.735.839 |
32.368.634 |
14.612.268 |
16.816.248 |
17.762.871 |
21.777.752 |
116.073.612 |
|
Alienação de Bens |
1.896.166 |
1.239.166 |
987.419 |
2.918.916 |
1.126.666 |
5.392.887 |
13.561.220 |
|
Amortização de Empréstimos |
335.604 |
414.440 |
486.385 |
465.501 |
329.824 |
1.009.066 |
3.040.820 |
|
Transferências de Capital |
17.087.929 |
17.087.929 |
17.087.929 |
17.087.929 |
17.087.930 |
17.088.209 |
102.527.855 |
|
Outras Receitas de Capital |
212.204 |
204.278 |
209.690 |
212.282 |
211.550 |
210.026 |
1.260.030 |
|
Total |
733.953.550 |
742.506.648 |
745.499.031 |
779.911.205 |
857.175.002 |
930.921.146 |
4.789.966.582 |
CONSOLIDADO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E EMPRESAS DEPENDENTES)
|
Em R$ 1,00 |
|||||||
|
PREVISÃO 2004 |
1º BIMESTRE |
2º BIMESTRE |
3º BIMESTRE |
4º BIMESTRE |
5º BIMESTRE |
6º BIMESTRE |
TOTAL |
|
Receitas Correntes |
11.312.986.886 |
9.702.098.509 |
9.252.668.610 |
9.704.554.693 |
10.028.120.639 |
10.273.256.156 |
60.273.685.493 |
|
Receita Tributária |
9.189.252.246 |
7.778.495.610 |
7.262.494.813 |
7.487.920.201 |
7.915.424.891 |
8.100.351.895 |
47.733.939.656 |
|
Receita de Contribuições |
365.161.962 |
357.781.965 |
362.059.076 |
366.986.625 |
421.040.425 |
503.292.539 |
2.376.322.593 |
|
Receita Patrimonial |
250.332.138 |
230.159.599 |
288.453.149 |
328.103.138 |
310.496.921 |
249.642.060 |
1.657.187.009 |
|
Receita Agropecuária |
508.449 |
529.148 |
422.555 |
427.990 |
664.583 |
1.094.165 |
3.646.890 |
|
Receita Industrial |
24.053.328 |
22.723.806 |
26.564.317 |
30.969.788 |
29.985.315 |
23.852.715 |
158.149.270 |
|
Receita de Serviços |
159.768.641 |
167.295.266 |
165.352.030 |
176.216.143 |
175.422.365 |
179.930.374 |
1.023.984.820 |
|
Transferências Correntes |
1.164.942.555 |
958.547.472 |
949.312.423 |
1.100.441.697 |
941.855.304 |
967.978.713 |
6.083.078.163 |
|
Outras Receitas Correntes |
158.967.567 |
186.565.643 |
198.010.247 |
213.489.107 |
233.230.834 |
247.113.695 |
1.237.377.092 |
|
RECEITA DE CAPITAL |
155.597.291 |
175.238.083 |
165.072.327 |
161.439.512 |
168.207.477 |
1.119.416.985 |
1.944.971.675 |
|
Operações de Crédito |
105.792.568 |
125.425.361 |
107.668.995 |
109.872.975 |
110.819.598 |
114.834.509 |
674.414.006 |
|
Alienação de Bens |
1.896.166 |
1.239.166 |
987.419 |
2.918.916 |
1.126.666 |
955.392.927 |
963.561.260 |
|
Amortização de Empréstimos |
335.604 |
414.440 |
8.236.385 |
465.501 |
8.079.824 |
1.009.066 |
18.540.820 |
|
Transferências de Capital |
47.360.749 |
47.954.838 |
47.969.838 |
47.969.838 |
47.969.839 |
47.970.427 |
287.195.529 |
|
Outras Receitas de Capital |
212.204 |
204.278 |
209.690 |
212.282 |
211.550 |
210.056 |
1.260.060 |
|
Total |
11.468.584.177 |
9.877.336.592 |
9.417.740.937 |
9.865.994.205 |
10.196.328.116 |
11.392.673.141 |
62.218.657.168 |
